中國國旅：2016年年度報告和2017一季度報

中國國旅發(fā)布2016年年報和2017年一季度報告，報告顯示，2016年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入223.90億元，同比增長5.16%，實現(xiàn)營業(yè)利潤26.49億元，同比增長15.39%，實現(xiàn)利潤總額26.71億元，同比增長15.52%，實現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤18.08億元，同比增長20.07%。2017年第一季度016年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入57.8億元，同比增長10.54%，實于上市公司股東的凈利潤7.18億元，同比增長3.8%。

2016年凈利潤18.08億元，同比增長20.07%

中國國旅近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

報告期內，公司旅游服務業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入126.55億元，同比增長2.64%，毛利率為8.92%，比上年同期下降0.73個百分點。其中入境游業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入6.16億元，同比下降21.46%，毛利率為16.68%，同比增加4.42個百分點；出境游業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入66.85億元，同比下降3.81%，毛利率為5.90%，同比增加0.09個百分點；國內游業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入34.48億元，同比增加7.45%，毛利率為6.74%，同比增加0.61個百分點；境外簽證業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入8.64億元，同比增長10.20%，毛利率為22.10%，同比下降0.45個百分點。

公司商業(yè)銷售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入93.79億元，同比增長8.81%，毛利率為45.02%，比上年同期提高1.25個百分點。其中免稅商品銷售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入87.80億元，同比增長8.97%，毛利率為46.59%，同比增加1.41個百分點。

公司有稅商品銷售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入5.98億元，同比增加6.53%，毛利率為21.95%，同比下降1.58個百分點。2016年，“網(wǎng)上購物，機場提貨”的新模式進一步豐富和滿足了旅客離島免稅購物的選擇與需求，使公司離島免稅業(yè)務再創(chuàng)佳績。

報告期內，三亞海棠灣免稅購物中心實現(xiàn)營業(yè)收入47.05億元，同比增長10.80%，其中免稅商品銷售收入45.82億元，同比增長10.72%。全年接待顧客451萬人次，購物人數(shù)97萬人次，此外，公司傳統(tǒng)渠道免稅業(yè)務累計完成營業(yè)收入26.29億元，同比增長10.66%，免稅批發(fā)業(yè)務累計完成營業(yè)收入14.82億元，同比下降7.85%。

各業(yè)務穩(wěn)步增長

1、旅游服務業(yè)務

2016年，公司旅游服務業(yè)務以擴大經營規(guī)模、提升盈利水平為核心，圍繞主營業(yè)務挖潛、產品和渠道創(chuàng)新、線上線下協(xié)同等主線，各項工作取得新突破。入境游成立目的地推廣和產品研發(fā)中心，重點承接北京市旅委的精品線路研發(fā)推廣、黔南州和西藏自治區(qū)海外目的地推廣等項目，新開發(fā)世界文化遺產之旅、中醫(yī)藥之旅等39條新的入境游線路，并通過多種形式進行海外推廣。出境游所有產品實現(xiàn)全部自主研發(fā)，通過自有渠道分銷，尤其是在郵輪產品上繼續(xù)創(chuàng)新，公司成功組織三艘包船，共計6400余人，公司出境郵輪銷售超過9000間艙位，在郵輪中高端市場取得重要突破。國內游重點抓好與上海迪士尼項目合作，通過集中采購門票、酒店，建立以所屬企業(yè)為主的二級分銷渠道，取得北京地區(qū)代理商第一名的成績；開發(fā)的“東方快車”、“候鳥行動”專列產品贏得市場良好反響。會獎業(yè)務繼續(xù)保持在大型直銷公司和政府業(yè)務方面的市場地位，成功組織3000人赴柬埔寨會獎團，承辦完美公司4500人加拿大研討會，承接世界旅游城市聯(lián)合會年度峰會和世界最高級別旅游峰會——首屆世界旅游發(fā)展大會、G20旅游部長會議等，合作主辦的中國商務旅行論壇（CBTF）已成為中國商務旅行領域最具影響力的年度盛事。

2、商品銷售業(yè)務

2016年，公司商品銷售業(yè)務積極調整商品結構，通過開展多種形式的營銷活動、進一步完善會員系統(tǒng)建設，不斷提升顧客的購物體驗和黏著度。此外，通過精準的數(shù)據(jù)分析，制定品類及品牌規(guī)劃方案，調整補貨及買貨策略，提升采購的合理性。香化食品業(yè)務，積極配合門店需求，持續(xù)關注商品品類、品牌的調整，為多家門店引進了暢銷新品牌或一線品牌。煙草酒水業(yè)務，通過多種手段控制、降低采購成本，創(chuàng)新采購模式，實現(xiàn)部分品牌商直接采購，達到降本增效的目的，切實了提高采購能力。傳統(tǒng)免稅渠道穩(wěn)步拓展，完成黃山機場、青島游輪母港等11家免稅店的新設工作，同時利用店面升級、免稅店整合等契機，提升區(qū)域優(yōu)勢。旅游零售業(yè)務穩(wěn)中有升，通過對現(xiàn)有業(yè)務的持續(xù)改造和精細化管理，引入國際化人才，為未來幾年業(yè)務的持續(xù)發(fā)展奠定基礎。

3、旅游投資業(yè)務

2016年，公司旅游投資業(yè)務瞄準旅游行業(yè)未來發(fā)展的趨勢，聚焦都市圈休閑市場，創(chuàng)新地提出了中央休閑文創(chuàng)區(qū)（CLD）的概念，確立了一條具有國旅特色的差異化發(fā)展道路。海南各項目開發(fā)穩(wěn)步推進，三亞海棠灣河心島項目方案通過三亞市規(guī)委會審批及各項審查，項目設計得到專家一致好評，目前基本具備開工條件。三亞國際免稅城一期2號地項目，進一步挖掘項目潛力，提升地塊價值，在綜合考慮區(qū)域整體商業(yè)布局，按照項目間業(yè)態(tài)互補、協(xié)調發(fā)展的思路，積極調整項目開發(fā)策略和業(yè)態(tài)布局，目前正在積極推進項目規(guī)劃方案設計。

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