一塊去擬募資1.12億：拓展景區托管和出境游業務

2016年12月30日，常州一塊去網絡股份有限公司（以下簡稱：一塊去）發布公告稱，將向公司現有股東以及不超過35名符合《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》要求的新增合格投資者擬發行不超過800萬股票，募集金額1.12億元人民幣。

公告顯示，本次發行股票價格為每股人民幣12元到14元之間。截止到2016年6月30日，一塊去經審計的凈資產約為1580萬元人民幣，凈利虧損約為1166萬元，每股凈資產為0.32元/股。

據環球旅訊了解，這是繼2016年1月9日和5月20日的兩輪募資之后，一塊去第三次發行股票募集資金；前兩輪定增總共募集金額為5933.7萬元人民幣。

于2016年5月20日正式登陸新三板的一塊去的營業收入主要通過景區門票、度假酒店、周邊游套餐、代理、技術服務等收入構成，其中，景點門票收入占比較大。

據一塊去公布的2016年半年報顯示，2016年上半年一塊去的門票、酒店及套餐的收入分別占總收入的65.11%，27.09%及7.80%，周邊游套餐和度假酒店的收入占比大幅提升。

一塊去在其公告中提及的本次募資目的為，拓展景區托管和周邊國家的出境游業務，以及補充流動資金。

在一塊去掛牌新三板后，商業布局重心逐漸由C端市場轉向資源端市場，此前已經成立了常州花溪居酒店管理有限公司及常州景管家旅游管理有限公司。

而此次募資向景區托管和周邊游業務進軍，一塊去方面認為：

1）在設計適銷對路的產品之外，與景區合作策劃周邊游主題活動、設計打造自主IP或共有IP的旅游產品或活動、托管運營景區/度假酒店等是必由之路。

該公司計劃在2017年簽約10-20家景區/度假酒店的托管運營/合作運營，基于這些合作運營的旅游項目打造有競爭力的產品與服務，并提升毛利空間（合作運營旅游產品的毛利率將達到15%以上）。

2）原有的國內周邊游業務，存在客單價較低，決策相對容易和復購率高等特點，在用戶對品牌有一定的信任度之后，在每年服務百萬游客的基礎上，拓展出境游業務，是提升營收、毛利水平和市場影響力的重要手段。

此前，一塊去在2016年10月份全資收購了北京四方天合旅行社有限公司（現在已經更名為“一塊去國際旅游（北京）有限公司”）。

一塊去方面表示，已經開展越南芽莊、馬來西亞沙巴等東南亞旅游目的地的出境游線路業務，每條線路用于全年航班切位、目的地酒店簽約所需要的押金/預付款等費用約100-200萬不等。預計2017年全年開發總計10-20個東南亞旅游目的地的周邊出境游線路，總計需要啟動資金約1500-3500萬元。

從一塊去此次募資目的以及所拓展的業務來看，其有著快速提升營收規模和毛利率水平的需求，不論是景區托管業務，還是出境游業務，對于一塊去來說都存在一定挑戰。

對于一塊去這樣有著互聯網基因的公司來說，涉足景區托管業務，能否漂亮地落地，還有待觀察。而在出境游市場已經殺成紅海的時候，依然選擇切入，如何突圍，也是一大難題。

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